заблокированные ценные бумаги

Нельзя купить заблокированный актив на внебиржевом рынке и продать его на бирже.
Если в будущем не получится продать ценные бумаги или европейские регуляторы спишут заблокированные бумаги без компенсаций их владельцам, то есть риск полностью потерять вложенные деньги.

Если ценная бумага к моменту погашения все еще будет заблокирована, то ее купоны и номинал не поступят на ваш брокерский счет. Но, если нет дохода, то нет и налога.

А теперь самое интересное — материальная выгода. Если купить бумагу на внебиржевом рынке дешевле, чем она стоит на иностранных биржах, придется заплатить налог на мат. выгоду. Рыночная стоимость необращающейся бумаги определяется исходя из расчетной цены с учетом предельной границы ее колебаний.

Решил показать свой набор замороженных активов у брокера КИТ-Финанс. Тем более, что и повод подоспел: неожиданно (по крайней мере, для меня) разблокировалась часть денег в рамках 2-го этапа обмена заморозкой!

🚑«Инвестиционная палата» (организатор торгов) сообщила о завершении 2-го этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг согласно Указу президента РФ № 844.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

Моя традиционная иллюстрация к новостям из «Инвестиционной палаты»

🤷‍♂️Что вообще происходит?

Одновременно с плохими новостями о ключевой ставке в 20%+, пришли и хорошие: прошёл 2-й раунд обмена заблокированными иностранными активами. Напомню, что ещё весной инвесторы подавали заявки в надежде получить назад хотя бы по 100 тыс. ₽, но пока что получили гораздо меньше. Впрочем, это всё равно гораздо лучше, чем НОЛЬ!

АО «Россельхозбанк» уведомляет Вас о продлении срока исполнения ранее поданных заявок на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг до 12 октября.
Заявки, поданные в рамках Указа Президента Российской Федерации от 8 ноября 2023 года № 844 на выкуп иностранных ценных бумаг (поданные до 6 мая 2024 года) общей суммой до 100 000 рублей, находятся в статусе активные. При появлении спроса на приобретение иностранных ценных бумаг со стороны нерезидентов активные заявки могут быть исполнены до 12 октября 2024 года. Информационное сообщение организатора торгов.

В случае исполнения заявок, на ваш адрес электронной почты поступит брокерский отчет о проведении операций, и денежные средства будут зачислены на брокерский счет (на внебиржевой рынок).

Подать новую заявку на выкуп заблокированных иностранных ценных бумаг в рамках данного этапа невозможно.

Дополнительно уведомляем о возможности отозвать ранее поданную заявку на продажу заблокированных иностранных ценных бумаг. Заявки на отзыв принимаются до 12 сентября включительно до 18:00 по московскому времени. Для получения инструкций по отзыву ранее поданной заявки необходимо направить запрос на invest@rshb.ru.

______________________________________________________

Евробонды: государственные и корпоративные t.me/alleurobonds

Обмен заблокированными активами инвесторов может быть продлен до середины октября — источники

Процедуру обмена заблокированными активами инвесторов в рамках уже собранных «Инвестиционной палатой» заявок решено продлить, сообщили «Интерфаксу» источники на финансовом рынке
...
«Нам известно о решении продлить период, в течение которого заблокированные иностранные бумаги могут быть выкуплены у российских инвесторов в рамках указа N844. Однако важно отметить, что речь не идет о втором раунде/этапе выкупа. Полагаем, но это пока только наши предположения, что решение о продлении сроков связано с тем, что часть нерезидентов не успели получить разрешение на этот обмен, поэтому сроки и были продлены», — сообщил также «Интерфаксу» руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

Россияне смогут обменять замороженные активы до середины октября

Будет еще один этап обмена для ранее подавших согласия в рамках старых заявок. Новых лотов не будет. «Инвестпалата» продолжает поиск иностранных покупателей на активы, принадлежащие российским инвесторам.

Перечень иностранных ценных бумаг (ИЦБ), которые можно было предъявить к выкупу, был утвержден Правительственной комиссией. Речь идет об иностранных активах, которые учитываются на счетах центрального депозитария (НРД), открытых в зарубежных организациях: — акциях иностранных эмитентов; — депозитарных расписках на акции иностранных эмитентов; — паях иностранных инвестиционных фондов. Список ценных бумаг, участвующих в выкупе, был опубликован на сайте организатора торгов.

«Инвесторы предложили к продаже замороженные иностранные активы на сумму 35,3 млрд руб.

По оценкам участников рынка, объем проданных ИЦБ составил около 23% от заявленных к продаже (8,1 млрд руб.)

Лоты на продажу ценные бумаг были максимально однородными, и на FinEx ETF приходилось около 33% активов, предложенных к продаже – соответственно, приблизительный объем выкупленных паёв FinEx ETF составил около 2,7 млрд руб.»

Одновременно с плохой новостью об обдираловке в фондах Т-Банка, пришли и хорошие: первый этап обмена заблокированных активов завершён. Инвесторы подавали заявки в надежде получить назад хотя бы по 100 тыс. ₽, но в итоге получили гораздо меньше.

13 августа «Инвестиционная палата» (организатор торгов «заморозкой») сообщила о завершении 1-го этапа расчетов по выкупу заблокированных иностранных ценных бумаг согласно Указу президента РФ № 844.

Чтобы не пропустить самое интересное и важное из мира финансов и инвестиций, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🧊Последние новости по разморозке

💰Удалось реализовать активы на сумму 8,1 млрд ₽ из предъявленного к продаже объема в 35,3 млрд ₽. То есть заявки российских инвесторов удовлетворили пока лишь на четверть.

💸Деньги за выкупленные ценные бумаги поступили на счета брокеров вчера, и многие уже перевели их клиентам. Всего в выкупе поучаствовали более 708 тыс. физлиц — клиенты 105 брокерских и управляющих компаний.

💸 Зачисляем деньги за иностранные ценные бумаги!

Вчера в рамках Указа №844 организатор торгов акцептовал часть поручений клиентов КИТ Финанс! 🎉

В настоящий момент коллеги зачисляют средства на счета в соответствии с полученными реестрами.

Важно: сделки прошли не по всем бумагам и не на всю сумму.

Как понять, что продажа прошла?

• На ваш e-mail придет брокерский отчет, в котором будет указана бумага и сумма.
• Если поручение подавали с нескольких счетов — отчетов будет несколько.

Где деньги?

• Деньги зачисляются по мере обработки реестров.
• Проверить поступление можно в мобильном приложении КИТ Инвестиции.
• В приложении вы также можете распорядиться полученными средствами.

‼️ Организатор торгов проинформировал о том, что расчеты будут осуществляться поэтапно до 01 сентября 2024 г. включительно. До этой даты ценные бумаги, заблокированные под сделки останутся в статусе «В работе».

Следите за обновлениями!

#указ844

Инвестпалата пока молчит о результатах выкупа заблокированных иностранных бумаг в рамках указа президента № 844, хотя сбор заявок от нерезидентов должен был закончиться ещё в полночь 2 августа. Но инсайд о его успешности и дальнейших перспективах возможно уже начал просачиваться на рынок.
7 августа в Финаме некто одномоментно скупил заблокированные паи Finex Gold ETF (тикер FXGD) по 55-71 руб. на сумму под миллион рублей — рекордный объем почти за год внебиржевых торгов заблочкой. Без инсайда такая сделка выглядела бы довольно глупо, ведь выкуп по указу № 844 ограничен суммой в 100 тысяч рублей.
Причем в Финаме на FXGD установлена минимальная цена 28.37 руб., что предполагает дисконт -80% к СЧА, а в Тиньке эти же FXGD гораздо активнее торгуются около 25 руб., и аналогичный объем там можно скупить существенно дешевле. Но сложно представить себе глупость на миллион рублей в исполнении квалифицированного инвестора, а покупка заблокированных активов, что в Финаме, что в Тиньке, доступна только квалам.